外汇交易技巧，外汇交易心得？

外汇天眼APP讯：许多新进入市场的交易者常常面临一个困扰——是选择成为日内交易者、波段交易者还是长线交易者呢？

很多人对交易策略感到困惑是很正常的，因为这些策略并不为大众所熟知。新加坡最受欢迎的独立交易员Rayner Teo曾在一篇文章中分享了5种最有效的交易策略，并且还帮助交易者权衡了每种策略的利弊。现在就让我们一起来了解一下Rayner Teo介绍的这5种交易策略：

一、头寸交易

头寸交易是一种较为长期的交易方式，你可能会持有数周甚至数月的交易头寸。根据这种交易策略，你的交易时间框架通常是以日线或周线为基准。

这类交易者在进行交易时非常依赖基本面分析，例如关注非农就业数据、国内生产总值（GDP）数据以及恐怖事件等。然而，他们也会结合技术面分析来确定最佳的入场和出场时机。

以外汇天眼为例，假设你对欧元兑美元的基本面进行了分析，并且认为该货币对将上涨。然而，你觉得当前的价格并不适合入场。因此，你决定等待欧元兑美元达到支撑位后再入场。如果你的分析是正确的，那么你将能够在新趋势刚开始时就抢先入场，从而获得更好的收益。

这种交易策略看起来比较简单易懂，下面就来看看它的利弊：

优点：

由于是中长线交易，因此您无需每天花费大量时间盯盘。

2、不需要过多关注短期价格波动，可以减轻心理压力；

3、可以增加你的风险回报比例。

缺点：

1、对于驱动市场的基本面因素，需要有深入的了解；

2、对资本金的要求较高，因为你的止损幅度较大。

重新创作：
2、由于你的止损幅度较大，因此对资本金的要求较高。

由于交易频率较低，因此并非每年都能实现盈利。

这种交易策略与趋势追踪策略有一些相似之处，但唯一的区别在于趋势跟踪策略完全依赖于技术面，而不考虑任何基本面因素。

二、波段交易

波段交易是一种中期交易策略，其持仓周期通常在几天到几周之间。波段交易者通常会关注1小时图和4小时图的交易时间框架，以便更好地分析市场走势和制定交易计划。这种策略的目标是通过捕捉中期趋势来获取利润。

作为一个波段交易者，我通常会专注于捕捉市场中的单一趋势。为了实现这一目标，我采取以下几种常见的交易策略：首先，在市场出现支撑位时，我会选择做多，即买入股票或其他交易品种，以期望价格上涨。其次，在市场出现阻力位时，我会选择做空，即卖出股票或其他交易品种，以期望价格下跌。此外，我还会关注市场的突破点、回撤点以及移动平均线的反弹点，这些都是我进场交易的时机。通过灵活运用这些策略，我能够更好地把握市场趋势，从而获得更多的交易机会。

因此，对于波段交易者来说，学习支撑和阻力位、K线形态以及移动平均线等技术分析理论是基本功。

下面举一个欧元/美元波动交易的例子：

假设投资者预测欧元/美元汇率将上升。他决定以1.10的汇率买入10000欧元。几天后，汇率上升到1.15，他决定出售他的欧元。通过计算，他的投资收益为（1.15-1.10）* 10000=500美元。

这个例子展示了波动交易的潜力。投资者通过正确预测汇率的变动方向，能够获得利润。然而，波动交易也存在风险，如果投资者的预测错误，他们可能会遭受损失。因此，在进行波动交易时，投资者需要进行充分的市场分析和风险管理。

这种交易也有利弊：

优点：

1、你不需要放弃你的全职工作才能成为一个波段交易者；

由于存在许多交易机会，因此也就有更多的赚钱机会。

缺点：

1、无法驾驭大趋势；

2、隔夜持仓的风险。

三、日内交易

日内交易是一种短期交易策略，其特点是持仓时间很短，通常以分钟或小时为单位。交易者通常使用5分钟或15分钟的K线图来进行分析和决策。与波段交易相比，日内交易的交易频率更高。

作为一名日内交易者，我们的目标是抓住盘中的市场波动。这意味着我们通常会在一天内市场波动最大的时候进行交易，因为波动为我们提供了赚钱的机会。我们与波段交易者在选择入场点上有些相似，通常会寻找支撑位和阻力位，但我们所关注的K线图周期不同。

对于一名日内交易者而言，经济的基本面或者长期趋势并不是他们关注的重点，他们主要依靠技术分析来进行交易决策。他们的目标是确定价格走势的方向，然后决定是做空还是做多。通过分析图表、指标和模式等技术工具，他们能够识别出短期内的市场趋势和价格波动，从而进行快速的买卖操作。这种短期交易策略注重市场的瞬时变化，而非长期的经济基本面。

以下是一个美元兑加元的例子：在4小时图上，美元兑加元在1.29的位置遇到了一个阻力位。如果汇率无法突破该阻力位，那么未来的走势很可能会下跌。

此外，在15分钟K线图上，该货币对已经展现出了明显的下降趋势，这是一个可以考虑做空的信号。作为一个日内交易者，此时可以选择做空，并在蓝色方框区域进行盈利了结。

选择日内交易有两个主要优势。首先，如果你能够做得好，每个月都能看到账户资金的增长。其次，日内交易没有隔夜风险，因为所有交易都在当天平仓。

然而，日内交易也有一些不利之处。首先，日内交易者需要时刻关注市场，这会给他们带来巨大的压力。他们需要密切关注价格波动和市场动态，以便及时做出交易决策。这种高度的专注和紧张状态可能会对他们的心理和身体健康产生负面影响。

其次，日内交易者可能会面临黑天鹅事件的风险。黑天鹅事件指的是突发且极不可预测的事件，如金融危机、自然灾害等，这些事件可能会导致市场剧烈波动，使日内交易者遭受巨大损失。由于日内交易者的交易时间较短，他们可能无法及时反应和调整交易策略，从而导致损失超出预期。

此外，日内交易者还需要花费大量的时间成本。他们需要进行市场分析、制定交易策略、监控交易执行等一系列工作，这些工作需要耗费大量的时间和精力。对于有其他工作或家庭责任的人来说，日内交易可能会占据大部分时间，影响到其他重要事务的处理。

综上所述，尽管日内交易有一些优势，但也存在一些不利之处。日内交易者需要承受巨大的压力，面临黑天鹅事件的风险，并需要花费大量的时间成本。因此，在选择日内交易时，投资者需要权衡利弊，并根据自身情况做出明智的决策。

四、超短线交易

它还有一个不太正式的称呼——剥头皮交易，它的英文名称是Scalping。在外汇市场中，它的含义是“通过频繁的交易，逐渐积累微小的利润”。

Rayner Teo认为对于普通交易者来说，他不建议采用这种交易策略，因为交易成本会逐渐削减你的利润。此外，与机器人相比，人们有一个无法弥补的劣势，那就是反应速度无法与电脑相比。这种交易策略对速度要求极高，持仓时间可能只有几分钟甚至几秒钟。

超短线交易者需要时刻关注市场行情，他们主要依赖订单流来进行交易。订单流是一种交易工具，它能够显示市场上的买卖订单，为交易者提供实时的市场信息。

这种交易策略有其利弊之处。优点在于每天都有大量的交易机会，熟练的交易专家可以利用这一策略赚取可观的利润，甚至是数倍乃至数十倍的利润。然而，这并非一种完美的策略，因为高收益往往伴随着高风险。

个人交易者可能对这种策略的风险了解不足，甚至一无所知。很多个人交易者在使用这种策略进行交易时，往往只能在赚取一些微薄的利润后就会爆仓。综合起来，这种超短线策略主要存在四个风险：

预测数点至数十点的价格波动是一项非常具有挑战性的任务；

算法交易的迅速发展使得人们在交易市场中处于劣势。

点差导致的成本问题；

在现代社会中，我们常常面临着身体和精神上的双重压力。身体上的压力可能来自于工作的繁忙、生活的快节奏以及不健康的生活方式。长时间的坐姿、缺乏运动和不良的饮食习惯都会对我们的身体健康造成负面影响。同时，精神上的压力也是我们无法回避的问题。工作压力、人际关系的复杂性、经济压力等都会给我们带来心理负担。

身体和精神上的双重压力对我们的健康和幸福感都有着重要的影响。长期处于高压状态下，我们的身体容易出现各种健康问题，如心脏病、高血压、糖尿病等。同时，精神上的压力也可能导致焦虑、抑郁等心理问题。

为了应对身体和精神上的双重压力，我们需要采取一些积极的措施。首先，我们应该关注自己的身体健康，保持良好的生活习惯，包括定期锻炼、合理饮食和充足的睡眠。此外，我们还可以通过放松技巧，如冥想、瑜伽等来缓解精神上的压力。与此同时，我们也应该学会有效地管理时间和压力，合理安排工作和休息，避免过度劳累。

总之，身体和精神上的双重压力是我们现代人常常面临的问题。通过关注身体健康、采取积极的应对措施，我们可以更好地应对这些压力，保持身心健康。

当然，风险的因素远不止这四点，但那些能够成功运用该策略的人肯定是克服了这四点的高手。

五、过度交易策略

这种交易策略可能并不为大多数人所熟知，因为它是Rayner Teo独创的。这个策略是他在自己的自营交易中根据自己的经验和发现所形成的。

所谓过度交易策略，是指交易者可以在较短的时间内进行交易。如果市场对他有利，他可以在较长的时间内增加利润目标或者设置追踪止损。这种策略允许交易者根据市场情况灵活调整交易计划，以最大化利润或限制损失。

举个例子：

在下面的1小时图上，你在英镑兑日元价格突破后进场，并且最终价格迅速朝着你的有利方向发展。

这时候，你要做的不是寻找离场点，而是切换到4小时K线图上，关注20MA，利用该均线设置跟踪止损，以追逐更大的利润。如果你的判断不幸错了，当价格低于20MA的时候，就可以离场。

过度交易的方式有很多种，但核心思维是不变的，并且可以总结为两点：贪婪和缺乏纪律。

贪婪是指投资者在交易中追求过高的利润，不顾风险和市场实际情况，过度交易以获取更多的收益。这种心态常常导致投资者频繁买卖，盲目追逐短期利润，忽视了长期投资的价值。

缺乏纪律是指投资者没有坚守自己的交易计划和纪律，容易受到市场情绪的影响，盲目跟随他人的决策或者听信市场传言。这种行为往往导致投资者在交易中违背自己的原则，做出错误的决策。

为了避免过度交易，投资者应该保持冷静和理性，制定合理的投资计划，并且严格执行。同时，要有足够的耐心和纪律，不要被短期的市场波动所左右，要坚持长期投资的思维方式。只有这样，才能避免过度交易带来的风险，实现稳定的投资收益。

1、在有限的时间内确定进入的时机；

如果价格朝着有利方向发展，可以考虑在更高的时间框架内设置止损离场。这样做的好处是，可以让交易有更大的空间来发展，并且减少因短期波动而被止损的可能性。同时，更高的时间框架也能提供更准确的趋势判断，帮助我们做出更明智的决策。因此，在交易中，我们应该根据价格走势和市场情况，灵活地调整止损离场的策略，以最大程度地保护资金和获利。

这种交易策略的优点在于可以获得相对客观的风险报酬比，并且风险较低。然而，缺点是交易者必须全面了解所有的时间框架，并且只有极少数情况下才能获得高额利润。

对于每个投资者来说，选择一种适合自己的投资策略能够事半功倍，可以节省很多金钱、时间和精力。每个人都应该结合自己的投资目标、可投入时间以及风险承受能力等来选择最适合自己的投资策略。